Nível Intermediário

Duração 8 horas

Necessário calculadora simples

Objetivo

Oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.

Público alvo

Gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Metodologia

De forma interativa e dinâmica, o conteúdo é apresentado estimulando a troca de experiências, situações compartilhadas e vivências de casos reais e estudos de casos práticos; simulações de tomadas de decisões e situações do dia a dia na empresa, tornando efetivo o aprendizado da proposta do treinamento.

Programa

• Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro;

• Índices que refletem na administração do caixa;

• Normas e procedimentos;

• Fluxos de processos: responsabilidades e conferências;

• Administração do Contas a Pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional, funções do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos;

• Motivos de créditos problemáticos;

• Risco de crédito;

• Administração do Contas a Receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança;

• Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária;

• Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria;

• Principais controles internos e transações da tesouraria;

• Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira;

• Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, hot money,  desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, finame/BNDES, entre outros:

• Relatórios de desempenho.

Professor/palestrante: SÉRGIO MARTINS DOS REIS – CEO da Yangí Escola de Negócios, CEO da ONG Teu Lar, consultor financeiro, palestrante e professor de cursos  de educação continuada em diversas instituições, são mais de 19.000 executivos treinados nos mais de 15 temas elaborados com trilhas de desenvolvimento por área de concentração ou aperfeiçoamento, reconhecido pelo engajamento dos desafios da revolução digital e colunista de revistas especializadas.

Professor de Pós Graduação em Finanças e Controladoria.  Especialista em Engenharia Econômico Financeira e Graduado em Ciências Contábeis. Vasta experiência nas áreas de finanças, e controladoria em multinacionais de grande e médio porte e segmentos diversificados, tendo participado de star up de empresas, business plan, gerenciamento, planejamento, reestruturação e implantação das áreas financeiras e controladoria, estudos juntos a ABINNE/FIESP e o desenvolvimento de normas e procedimentos corporativos e desenvolvimento de modelos de gestão, implantação de ERPs.